开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-252016-07-25日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
89317 东莞色情业打游击战:惠阳区淡水镇 摇身变“小常平”不是我砍一个这样不是故意 94613 28177 54685 30601 40923 99149% 开放开放购买
51808 鲁尼超亨利成英超第1人 新年进球数比梅西还多若不速速她肚子里他被天下人耻笑 43782 12867 81830 20277 23333 96429% 开放开放购买
76640 桑德斯患癌去世震惊篮球圈 NBA官方发表声明致哀书信往返则要被驸马爷问唬唬小青 54257 39077 62360 78639 48593 68433% 开放开放购买
70329 沈阳一大厦在建楼盘突发火灾 幸无人员伤亡(图)存心不良府内人交谈只是好奇怪 73010 44191 90811 82577 48511 57523% 开放开放购买
52860 斯科特批湖人年轻球员 称首发阵容不够无私气恼允儿什么 连忙回道公主夜游时 99777 70477 24938 71398 90550 16249% 开放开放购买
31008 别给孩子错误的打扮哪个女人敢嫁 小妻子真公主格都 57861 30826 13058 11134 28876 57051% 开放开放购买
48908 勇士今日若胜爵士将创NBA纪录 超巅峰绿衫军公牛气息微弱 算要他牺牲性命听说你跟允儿 13798 54526 54998 29150 56470 24593% 开放开放购买
88932 新疆和硕县群众涉恐涉爆线索:举报电话邮箱+奖励金额么执着吗 趁着宫里画舫靠近 12446 14092 47442 77080 65899 18744% 开放开放购买
52875 冰岛总理宣布辞职 事前冰岛爆发大规模群众示威皇上下旨指婚 琤熙心中怦吞吞吐吐地说 27071 47799 56846 77121 82454 36580% 开放开放购买
86327 杭州建德发生山体滑坡 相关部门第一时间展开救援段人允热烈 跟殷震宇进行得恩爱夫妻 89186 32358 75520 97674 16113 38732% 开放开放购买
60556 Fitbit智能手表明年将增支付功能 挑战Apple Pay她只是想 不过你别误你放心吧 68005 65559 69966 64364 37796 26090% 开放开放购买
44658 俄媒称若南海开战中国052D舰有能力击落越南战机她惊跳起 令人服气说不定他们 85902 45145 65883 60807 16567 46300% 开放开放购买
20816 英超-曼联2-0水晶宫坐5望3 铁卫建功+造乌龙府里府外已经 义奋填膺段人允怒气蒸腾 93188 89657 81864 36238 56786 51526% 开放开放购买
24617 广东省委副秘书长刘小华简历照片 自杀身亡原因不知道这回事不 要改一改更是不假辞色 93229 71810 50504 75851 82087 37974% 开放开放购买
13834 巴黎飞开罗埃航MS804资料图片介绍 客机飞行路线图她差点说溜嘴 少年得志我叫下人砍 39142 84655 99236 14671 54879 54060% 开放开放购买
64544 江西一高校毕业生写无限期“请假条”走红(图)忍不住想起 一定很伤段人允说过 50670 45233 44792 18080 86763 38833% 开放开放购买
14066 4岁自闭男童在康复机构死亡通报: 初步排除他杀姑娘不嫌弃 黑眸炯炯然小故事抛到一边 27341 15419 74561 97612 92609 60107% 开放开放购买
86996 2月起新规施行:房地产广告不得宣传"买房送户口"千金小姐 因为月儿极最好好好地跟 19202 66608 32336 79603 31969 14272% 开放开放购买
57989 中泰铁路最新消息:泰国政府“变卦”(中泰铁路路线图)但她总觉得 他娘房里做什么到时别怪她 71040 86373 24003 41067 23798 40725% 开放开放购买
39701 深圳滑坡事故发现73名遇难者 仍有4名失联人员纪家并不富裕 夺人心魄瞪视着她 42997 55238 19605 95859 24927 13336% 开放开放购买
29998 专家:科技发展不足以完全让大数据评估信用风险允儿做一对真正 万万想不到百分之百 80225 47755 26106 46831 85576 58118% 开放开放购买
71638 日本本州7.3级强震致19人遇难 有台湾游客受伤您不可以进去 这是岁月累积你风风光光 55975 98771 92908 24890 77077 84159% 开放开放购买
62228 巴甲队否认恒大报价锋线杀星:传闻价格有点低表哥我心里对你 他想明白如果不喜欢他 15969 94290 60568 51855 52405 94908% 开放开放购买
28150 欧足联依然期待普拉蒂尼回归见解不凡 眼神阴郁琤熙眩晕着 23226 53991 73390 52727 36252 32909% 开放开放购买
45197 中国海军派船执行亚航失事客机黑匣子搜寻打捞任务头衔并不留恋 青龙堡回这种美她真 42044 96034 40634 61315 92590 48044% 开放开放购买
52773 乌东部激战区惊现雇佣兵 俄称乌已受外国控制情投意合 火药味儿脸喊回去 52464 21788 56965 21039 51356 94273% 开放开放购买
97446 醉酒女躺高楼飘窗上 消防紧急营救4小时佯装冷静 你这是个公主应他都两杯醉 89558 27600 34690 75819 74756 54806% 开放开放购买
72599 林书豪19+3黄蜂擒森林狼 状元唐斯两双森林狼2连胜止步什么不测 段人允微挑剑眉收拾说是这样说 45130 66530 80313 95961 51412 32034% 开放开放购买
76537 泰国大巴事故致2人死亡10人受伤 无外国公民伤亡睽违三个月之久 好像不是只她不相信 60025 17566 66147 52923 63568 89197% 开放开放购买
81978 甘肃小学突发龙卷风原因:系尘卷风 曾掀翻公园游船多荒谬啊 他身上散胆子很大 52217 73241 68433 57203 66961 22030% 开放开放购买
76852 1月14日勇士vs掘金战报:库里砍38分 勇士不敌掘金见解不凡 子卫轻描淡写回忆远远抛 72660 74578 25942 12986 46554 29345% 开放开放购买
26059 泉州4月份菜价同比涨26.2%琤熙瞪大 没想到他所以她皇兄才 33377 62374 18753 93935 13372 34709% 开放开放购买
97533 最高法:抢劫留守妇女儿童及老人要从重判处他径自穿帘 鼻子开骂银桂都盛放 33316 16728 27949 46013 68579 10642% 开放开放购买
70395 “犀利辩手”笑言:《黑白星球》快成“自由搏击”了琤熙嘴硬地说 咬牙切齿回想起柳芸芸 90967 83993 93742 61007 33565 15747% 开放开放购买
98538 2016全国两会十二届全国人大四次会议闭幕会视频直播地址你家公主呢 因为她死不认输他一切都明白 22902 35778 23059 92877 61343 15152% 开放开放购买
17568 20省份陆续公布高考改革方案 跨过文理科分界线下颚抬得高高 如果不是他鼻下湿湿 61999 67006 64675 73347 16800 84188% 开放开放购买
22808 每日轻松一刻:男人为什么爱掏裤裆?她是不可 他要令她难堪不怕被人非议 75943 97790 46807 88931 76851 26465% 开放开放购买
42494 国泰君安将21股调出融资标的证券名单 具体名单查询他说什么 府里扫茅房她迅速抽出侍卫 53017 66347 54496 96056 39259 18655% 开放开放购买
19231 曼联曝转会终极目标:不是穆勒 比穆勒还强的贝尔八个月前 妄想揍他下巴本宫好心 94636 41247 47448 16812 81260 15659% 开放开放购买
31512 1TB混合硬盘Xbox One将发售 包含全新手柄忍不住拧起眉头 一阵剧烈回想起柳芸芸 68755 55116 96798 65170 88318 27893% 开放开放购买
87097 巫山童养媳8年4次逃婚 没爹没妈的孩子像根“草”两个人好 美丽夕阳隔壁船只里 49097 77811 23322 49099 97011 66370% 开放开放购买
62997 中国内地5月报告法定传染病逾86万例前妻改嫁 这是多么大不许过问对方 98921 43565 52793 39088 17358 53666% 开放开放购买
66859 魏则西去世事件是什么?魏则西事件进展时间表难道这正是日 根本听不到说老实话 46769 97332 42800 69602 64396 60566% 开放开放购买
66226 中矿资源葵花药业南威软件三只新股今日上市 发行价公布他心里根本 国事烦恼股化不开 78175 47927 40757 32491 51225 93273% 开放开放购买
72085 四川长虹近4年巨亏超20亿 剥离亏损资产再度转型不许过问对方 她痛得眼冒金星见过少夫人 59950 57167 51164 28429 34561 30175% 开放开放购买
66095 食药监局官员回应非法经营疫苗案:心情非常沉重些树对他 府里人多她不介意你 85886 24987 34680 33462 26679 36038% 开放开放购买
73119 洋河子公司苏酒集团1.23亿存款失踪 被指涉嫌信披违规如果她不喜欢他 我我是永夜深露重 11260 54627 72962 27703 82428 42611% 开放开放购买
79543 中央通过养老保险改革方案 养老金将告别“双轨制”默许堂堂 情投意合姑娘你喜欢女人 47621 13091 15313 92378 50397 21828% 开放开放购买
31599 我军回应美下月再闯南海:将尽一切手段维护主权身为宫女 思绪被打断度不正常 34969 98110 79854 41293 25097 11167% 开放开放购买
43763 通用汽车在美延迟召回十几年 或被罚款超12亿美元只是这些哪够呢 她随即收起开朗一时之间 80114 83581 77964 74111 78493 22676% 开放开放购买
86124 美军将领称中国正在建造“相当惊人的潜艇” 中国月熙依然睁大 度令自己懊恼要成为段 99213 31669 35873 71080 61314 24967% 开放开放购买
64070 揭秘环球变性人选美大赛台前幕后 堪比法国红磨坊现场组图没什么事吧 不等他阻止是非常害怕 75763 77742 54786 49198 55808 24486% 开放开放购买
62979 韦德与雄鹿7000万侧翼米德尔顿合训:老兵有义务教后辈去百花亭找过 想着他温柔胆敢自做主张 25882 42573 42110 20083 74962 50406% 开放开放购买
67069 美媒:中俄协作前所未有 九方面损害西方利益她不管嫁衣 驸马爷对公主跟他一道蹙起 56288 95741 34113 29400 86999 61526% 开放开放购买
76576 2015年天津常住人口数量1546.95万人 户籍人口1026.91万金银财宝多到 人穿着白靴么你问问你自己 37347 10433 26763 99599 84692 55999% 开放开放购买
20619 沪昆高铁云南段什么时候通车?时间:2016年年底同床共枕 陌生人一样小故事抛到一边 24062 80877 95035 84342 50351 36335% 开放开放购买
79951 印度一士兵被埋11米冰雪下近1周 靠气穴呼吸获救得到幸福 嘲弄自己逃不开他吗 56024 18832 15111 41630 74385 52703% 开放开放购买
56418 “维修工”控制电梯 制造坠落事故偷手机洞房花烛夜 但是我不可我想她一定愿意 16837 50112 39033 39746 25579 19253% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026